Business plan

FIT&PASSION s.c.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Wstęp

 

FIT&PASSION s.c. jest miejscem w którym każdy będzie mógł zadbać o swoje zdrowie, począwszy od poprawy kondycji. Wychodzimy naprzeciw wszystkim tym, którzy ze zdrowiem łączą swoje zainteresowania, potrzeby bądź konieczność. Dysponując doskonale wykształconą kadrą pracowników gwarantujemy skuteczną przemianę, poprawę zdrowia, zapewniając widoczne i trwałe rezultaty. Do priorytetów naszej firmy należy zapewnienie klientom nowoczesnych metod i technik ćwiczeń dostosowanych do możliwości każdego, bez względu na wiek, stan zdrowia.

Naszym celem jest zaszczepienie w każdym człowieku, a przede wszystkim w dzieciach zamiłowania do sportu. Zależy Nam na tym, aby dzieci nie spędzały całego dnia w towarzystwie urządzeń elektronicznych.

Niniejszy business plan zawiera cele FIT&PASSION s.c. oraz sposoby ich osiągania z uwzględnieniem warunków finansowych, marketingowych, organizacyjnych i technologicznych.

 

 

 

2. Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa

 

 2.1. Misja, wizja firmy i podstawowe cele działalności

 

 

 

 

MISJA

FIT&PASSION s.c. jest miejscem, w którym każdy będzie mógł zadbać o swoje zdrowie. Akademia wychodzi naprzeciw wszystkim tym, którzy ze zdrowiem łączą swoje zainteresowania, potrzeby bądź konieczność. Dysponując doskonale wykształconą kadrą pracowników gwarantujemy skuteczną przemianę, poprawę zdrowia, widoczne i trwałe rezultaty. Do priorytetów naszej akademii należy zapewnienie klientom nowoczesnych metod i technik ćwiczeń dostosowanych do możliwości każdego, bez względu na wiek czy stan zdrowia.

Naszym celem jest zaszczepienie w każdym człowieku, a przede wszystkim w dzieciach zamiłowania do sportu. Zależy Nam na tym, aby dzieci nie spędzały całego dnia w towarzystwie urządzeń elektronicznych.

 

PODSTAWOWE CELE DZIAŁALNOŚCI

 

Niniejszy business plan zawiera cele FIT&PASSION s.c. oraz sposoby ich osiągania z uwzględnieniem warunków finansowych, marketingowych, organizacyjnych i technologicznych.

Nasz akademia została stworzona z pasji do sportu. Powstała z przekonania, że najważniejszy jest człowiek i jego zdrowie oraz że każdy z nas jest wyjątkowy i że powinniśmy dbać o swoje zdrowie i kondycję w sposób bezpieczny dla nas i naszego zdrowia.

FIT&PASSION s.c. oferuje  profesjonalne i kreatywne usługi trenerskie z wykwalifikowaną kadrą. Będziemy prowadzić treningi w trzech kategoriach wiekowych. Do każdego z naszych uczestników podchodzimy indywidualnie. Tworzymy małe grupy, co umożliwia bezpośredni kontakt z trenerem. Zatrudnieni zostaną profesjonalni trenerzy personalni.

Szczególną uwagę będziemy zwracać na stosunek pracowników do klientów oraz umiejętność stworzenia przez nich przyjaznej atmosfery, gdyż niezmiernie ważne jest wywołanie pozytywnego skojarzenia z nazwą firmy. Nasz klient powinien czuć się w Akademii jak przyjaciel właścicieli.

W początkowym okresie działalności ważne dla Nas będą uzyskanie stabilnej pozycji na rynku, wykreowanie marki FIT&PASSION s.c. oraz rentowności i zwrotu poniesionych nakładów. W przyszłości firma planuje rozszerzenie działalności o trenerów nowych dyscyplin , obiektów sportowych, basenu oraz masażu.

 

2.2. Nazwa i znak firmowy

 

Wybierając nazwę dla FIT&PASSION s.c. kierowaliśmy się dwoma kryteriami. Pierwszym kryterium było powiązanie nazwy z celem naszej placówki, drugim – zwrócenie się do klientów nie tylko polskich lecz także zagranicznych.

Zdecydowałyśmy się zatem na nazwę FIT&PASSION s.c. która nawiązuje do misji firmy, czyli zachęcania ludzi do uprawiania sportu.

Jak już wspomniałyśmy, nazwa jest anglojęzyczna ze względu na duży udział potencjalnych klientów spoza Polski. Słowo fit jest ogólnie znane ze względu na styl życia, jaki próbują ludzie wprowadzić do swojego życia.

 

Głównym elementem znajdującym się na pierwszym planie naszego logo jest postać umięśnionego mężczyzny. Naszą ilustrację przecina czytelna nazwa naszej firmy.

W logotypie wykorzystano kolor czarny oraz niebieski, które utożsamiane są głównie z mądrością, prawdą oraz siłę, a zarazem elegancję. Jest najbardziej lubianym kolorem i nie ma sezonu, w którym moda nie zwariowała na jego punkcie.

 

2.3.  Forma organizacyjno-prawna Akademii Sportu „FIT” s.c.

 

 

FIT&PASSION będzie działała w formie spółki cywilnej. Spółka ta powstała w wyniku pisemnej umowy między wspólnikami. Przez umowę spółki wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez działanie oznaczone, a w szczególności przez wniesienie wkładów:

Aleksandra Hawryluk- 25 000 zł

Wiktoria Zwadło- 25 000 zł

Angelika Podgórni- 50 000 zł

Ponadto umowa spółki będzie określała udział wspólników w zyskach bądź w stratach.

 

Obowiązkiem i uprawnieniem każdego ze wspólników jest prowadzenie spraw spółki i reprezentowanie jej w kontaktach z innymi podmiotami. Za zobowiązania spółki wspólnicy odpowiadają solidarnie całym swoim majątkiem.

 

Po podpisaniu umowy spółki każdy ze wspólników wypełnił formularz CEIDG-1 oraz załącznik CEIDG-SC dotyczący udziału w spółkach cywilnych, a następnie zarejestrował prowadzoną przez siebie działalność gospodarczą w takim samym trybie jak osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą jednoosobowo.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami przedsiębiorcą jest każdy ze wspólników spółki cywilnej.

 

2.4. Dane o właścicielach (struktura własnościowa)

 

 

Właścicielami Akademii są trzy osoby, które wniosły następujący wkład kapitałowy na początku działalności:

Aleksandra Hawryluk- 25 000 zł

Wiktoria Zwadło- 25 000 zł

Angelika Podgórni- 50 000 zł

 

Decyzje podejmowane są w sposób demokratyczny.

 

 

2.5. Przedmiot działalności (profil i zakres działania firmy)

 

Firma FIT&PASSION s.c. to spółka cywilna z kapitałem początkowym 100 000 zł. Spółka została założona w 2018 r. przez trzech wspólników wnoszących kapitał. Firma będzie prowadzić działalność głownie w branży usług trenerskich na terenie Prudnika przy ul. Mickiewicza 7.

Celem działalności firmy jest zapewnienie najwyższej jakości usług trenerskich i przyjaznej atmosfery podczas treningów. Wśród oferowanych usług na uwagę zasługuje fakt, że treningi dostosowane będą do grupy wiekowej, co pozwoli na uniknięcia kontuzji przy złym doborze ćwiczeń.

Dodatkowym atutem działalności firmy jest szereg treningów dla dzieci, co umożliwia im rozwijanie swoich zainteresowań, a w późniejszym okresie może zaowocować sukcesami sportowymi na skalę lokalną lub nawet globalną.

Akademia będzie prowadzić stronę internetową, na której oprócz informacji związanych z lokalizacją i świadczonymi usługami, będzie można sprawdzić rozkład zajęć.

W związku z planami marketingowymi firmy będzie ona funkcjonować w obrębie portali społecznych i internetowych witryn branżowych.

Wszystkie te czynności mają na celu stworzenie wizerunku miejsca przyjaznego dla wszystkich przebywających w akademii w nawiązaniu do misji firmy.

Kolejnym atutem firmy będzie kadra pracownicza. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na stosunek pracowników do klientów oraz umiejętności stworzenia przez nich przyjaznej atmosfery, w tym umiejętność komunikacji. Dlatego oprócz kwalifikacji szczególne znaczenie mieć będzie osobowość pracowników, w tym przede wszystkim uprzejmość i miłe usposobienie.

Ważnym atutem naszej Akademii jest fakt że w okolicy nie znajduje się podobna Akademia.

Akademia będzie współpracować z firmą produkującą sprzęt sportowy PRESTO.

 

2.6. Lokalizacja

 

 

FIT&PASSION s.c. będzie zlokalizowana w Prudniku, ul. Mickiewicza 7

Planowane jest wynajęcie powierzchni mieszkaniowej w kamienicy. Umowa najmu zostanie zawarta na co najmniej 3 lata z możliwością przedłużenia na kolejne lata.

Miejsce prowadzenia działalności będzie jednocześnie siedzibą firmy.

 

2.7. Obszar działania

 

W początkowym okresie działalności najważniejsze będzie uzyskanie stabilnej pozycji na rynku i wykreowanie marki FIT&PASSION s.c. oraz uzyskanie rentowności i zwrotu poniesionych nakładów. W dalszym okresie planujemy otwarcie kolejnych obiektów sportowych. Nasza oferta będzie skierowana zarówno do klientów krajowych, jak i zagranicznych. Wykorzystanie Internetu daje nam szansę na dotarcie do szerokiego grona potencjalnych klientów.

 

 

 

3. Analiza rynku i plan marketingowy

 

 

3.1. Analiza konkurencji

 

 

W odróżnieniu od konkurencji FIT&PASSION s.c. jest jedyną placówką na terenie województwa opolskiego oferującą nie tylko profesjonalne i kreatywne usługi trenerskie z wykwalifikowaną kadrą, ale także prowadzącą treningi w trzech kategoriach wiekowych. Do każdego z naszych uczestników podchodzimy indywidualnie, tworzymy małe grupy, co umożliwia bezpośredni kontakt z trenerem koszykówki, siatkówki oraz trenerami personalnymi.

Oferujemy zajęcia indywidualne lub w bardzo małych grupach, gdzie jakość a nie ilość będzie stanowić priorytet.

Zamierzamy nieustannie monitorować ofertę i działania pojawiającej się lub istniejącej konkurencji, a także identyfikować, monitorować i reagować na ryzyko.

 

3.2. Odbiorcy

 

 

Oferta FIT&PASSION s.c. skierowana jest dla każdej grupy wiekowej oraz dla osób ze skrzywieniem kręgosłupa (skoliozy), z podziałem na 5 grupy wiekowe od 3 do 8 lat , 9-14 lat, 15-18 lat, 18-40 lat, ponad 40 lat lecz każda grupa będzie miała odpowiednio dopasowane treningi do wieku oraz możliwości i stanu zdrowia. Akademia oferuje szeroką gamę zajęć sportowych, a po osiągnięciu zadowalających wyników zamierzamy rozszerzać podjętą działalność o basen.

Problem skoliozy dotyka większość osób z PWS. Według statystyk skolioza występuje u 33% niemowląt i dzieci, u 79% nastolatków z PWS. Statystycznie ok. 15% przypadków wymaga noszenia gorsetów ortopedycznych lub operacji. W 47% przypadków skrzywień kąt Cobba przekracza 20 stopni. Im wcześniej powstanie skolioza, tym gorsze są rokowania do jej leczenia. Akademie sportowe oraz różnego typu siłownie chętnie wybierane są jesienią oraz zimą, gdy na dworze pogoda nie dopisuje.

Profile naszych potencialnych klientów można podzielić ze względu na przynależność do poszczególnych wymienionych powyżej grup docelowych :

 

 

 

 

1.Młodzi ludzie zwracają głównie uwagę na :

 

• cenę - szukają niedrogiej Akademii Sportowej

• lokalizacja - ważną role odgrywa również dojazd - jak najbliżej PKS/PKP lub rynku

• dyspozycyjność - godziny, w których nasza firma jest otwarta nie może pokrywać się całkowicie z godzinami pracy potencjalnych klientów lub z godzinami zajęć lekcyjnycch czy zajęć na studiach

• atrakcyjność oferty - szukają nowych i atrakcyjnych miejsc często nietypowych pod wzglęgem rozrywkowym, świadczonych usług itd.

• możliwość nawiązania nowych kontaktów, spotkania ciekawych ludzi o podobnych zainteresowaniach

• możliwość przyjazdu w pojedynkę lub w kilkuosobowej grupie

• możliwość przyjazdu bez względu na porę roku, niezależnie od pogody

• odpowiednia muzyka

2. Osoby starsze zwracają uwagę na:

 

• cenę - szukają niedrogiej Akademii Sportowej

• parking w pobliżu Akademii

• fachową pomoc personelu

• warunki - aby było można sie wyciszyć i zrelaksować

• sposób prowadzenia zajęć, który pozwoli im na samorealizację, zadowolenie

 

 

3. Rodzice z dziećmi zwracają uwagę na :

 

• odpowiednie warunki higieniczne

• parking w pobliżu Akademii

• dyspozycyjność - godziny, w których Akademia jest otwarta nie może pokrywać się całkowicie z godzinami pracy rodziców dzieci lub z godzinami zajęć lekcyjnych/pozalekcyjnych

• zapewnienie opieki nad dziećmi

• bezpieczeństwo zajęć- sprzęt najwyższej jakości

• stosunek pracowników Akademii do ich dzieci

• zapewnienie rozrywki dla dzieci w FIT&PASSION s.c.

• opinie swojego dziecka dotyczącą zajęć w FIT&PASSION s.c.

 

 

3.3. Charakterystyka świadczonych usług

 

 

Podstawowa działalność naszej firmy obejmuje świadczenie usług treningowych z trenerem koszykówki oraz siatkówki. Zatrudnimy również profesjonalnych trenerów personalnych i ratowników wodnych.

 

W FIT&PASSION s.c. oferować będziemy następujące ćwiczenia/treningi/zajęcia :

• body shape ( modelowanie sylwetki) – trening body shape, który pomoże uaktywnić mięśnie, o istnieniu których większość z nas zdążyła już zapomnieć.

• trening budujący masę mięsiową. Trening to klucz do rozwoju naszych mięśni. To właśnie zmagania z ciężarami dają mięśniom bodziec do rozwoju.

• piłka koszykowa - dyscyplina sportu drużynowego, w której dwie pięcioosobowe drużyny grają przeciwko sobie próbując zdobyć punkty wrzucając piłkę do kosza.

• piłka siatkowa - sport drużynowy, w którym uczestniczą dwa sześcioosobowe zespoły

 

Firma dysponuje 6 pomieszczeniami oraz obszarzami na zewnątrz budynku FIT&PASSION s.c.. Pierwszym z nich będzie recepcja , która będzie wyposażona w sofę, automat z wodą i jedzeniem niskokalorycznym, na ścianach będą powieszone plakaty pronujące sport, plakaty zawierające informacje na temat korzyści z uprawiania sportu, chcemy aby była to dodatkowa forma motywacji dla klientów.

Drugim pomieszczeniem będzie sala "fitness" gdzie będą odbywać sie treningi body shape.

Body shape to ćwiczenia, które służą wzmacnianiu wszystkich partii naszego ciała. Na trening składa się rozgrzewka, ćwiczenia rozciągające i ćwiczenia wzmacniające mięśnie. Ta forma aktywności fizycznej to świetny sposób na kształtowanie sylwetki, spalanie tłuszczu i poprawę kondycji. Regularnie wykonywane ćwiczenia body sculp pozwolą zrzucić zbędne kilogramy i cieszyć się zgrabną sylwetką.

Kolejnym pomieszczeniem będzie siłownia na ktorej będą odbywać się trening budujące masę mięsiową. Siłowania będzie wyposażona w hantle (od 1 do 25 kg), sztangi ( od 60 do 130 kg), ławki do brzuszków, stacjonarne poręcze, maszyny na mięśnie czworogłowe i dwugłowe ud, wyciągi.

Rozbudowa masy mięśniowej pośród praktykantów sportów sylwetkowych jest jednym z priorytetów, który jest częściej wybierany niż redukcja zbędnej tkanki tłuszczowe.

Posiadamy także boisko do piłki siatkowej oraz koszykowej. Z każdej strony otoczone jest wolną strefą, której szerokość wynosi co najmniej 3 m. Równie ważna jest wolna przestrzeń nad polem gry, której wysokość wynosi 8 m od podłoża.

Planujemy po czasie rozbudowę basenu.

Ostatnim pomieszczeniem będzie szatnia dzieląca się na dwie strefy: damską i męską. W szatniach będą zamonowane 30 kabin do przebrania się, lustra, szuszarki, prysznice 80 szafek oraz ławki.

 

 3.4. Polityka cenowa

 

W działaniach związanych z kształtowaniem poziomu cen planujemy zastosowanie strategii cen i średnich i niskich. W początkowym etapie działalności ceny zostaną ustalone co najmniej na poziomie średnich cen ofert konkurencyjnych na terenie województwa opolskiego. Jest to na tym etapie działalności uzasadnione z dwóch powodów: po Pierwszem ustalenie ceny neutralnej w stosunku do cen konkurentów daje gwarancję, że konkurenci, którzy już jakiś czas działają na rynku, nie rozpoczną wojny cenowej, po drugie, w początkowym okresie działalności ważny jest zwrot kosztów poniesionych w związku z rozpoczęciem działalności, więc ceny nie mogą być za niskie. W późniejszym okresie możliwe jest obniżenie poziomu cen nieco poniżej cen konkurentów, ale nie za wiele- zbyt niska cena mogłaby sugerować niską jakość.

Proponujemy zatem następujący cennik:

1. Bilet jednorazowy za 1 godz. zajęć body shape - 8 zł

• Karnet miesięczny 1 raz w tygodniu (4 wejścia) - 30 zł

• Karnet miesięczny 2 razy w tygodniu (8 wejść) - 55 zł

• Karnet miesięczny bez limitu - 85 zł

2. Bilet jednorazowy za 1 godz. trenigu rozbudowy masy mięśniowej - 9 zł

• Karnet miesięczny 1 raz w tygodniu (4 wejścia) - 30 zł

• Karnet miesięczny 2 razy w tygodniu (8 wejść) - 60 zł

• Karnet miesięczny bez limitu - 75 zł

3. Bilet jednorazowy za 1,5 godz. zajęć piłki koszykowej - 5 zł

• Karnet miesięczny 14 wejść – 60 zł

4.Bilet jednorazowy za 1,5 godz. zajęć piłki siatkowej - 6 zł

• Karnet miesięczny 4 raz w tygodniu - 20 zł

5. Godzina zajęć z trenerem personalnym

• Bilet jednorazowy – 85 zł

• Karnet miesięczny (10 razy) – 800 zł

 

                                                                  Dla dzieci do 12 roku życia -10%

Dla uczniów, studentów -8%

Dla seniorów -13%

 

 

 

 

3.5. Działania promocyjne

 

 

W działaniach promocyjnych FIT&PASSION s.c. planujemy wykorzystanie szerokiego spektrum działań związanych z informowaniem potencjalnych klientów o zakresie działań firmy.

 

Planujemy następujące działania reklamowe:

• Przygotowanie ulotek reklamowych. Ulotki zostaną dostarczone do domów mieszkańców wsi: Laskowice, Słoków, Olbrachcice, Solec, Olszynka, Lubrza, Krzyszkowice, Dytmarów, Nowy Browiniec, Wierzch oraz Racławice Śląskie, oraz innych wiosek.

• Przygotowanie folderu reklamowego

• Zamieszczenie reklamy w Internecie na portalach społecznościowych

• Mailing- forma docierania do klienta (a więc poczta elektroniczna) będzie wykorzystywana głównie po to, aby dotrzeć z ofertą do uczniów szkół, studentów

• Przygotowanie wizytówek

• Na ogrodzeniu posesji zostanie zawieszony banner informujący o otwarciu firmy oraz o rodzaju usług przez nią oferowanych.

• Przygotowanie produktów z logiem naszego przedsiębiorstwa (woda mineralna, kubki, koszulki, termosy)

• Jesteśmy po wstępnych rozmowach z właścicielami różnych punktów gastronomicznych oraz sklepów, którzy zgodzili się na umieszczenie wizytówek oraz plakatów w ich lokalach. Będą to:

- kawiarnia ‘Pod Łysą’ Biała

- kawiarnia w Solecu

- kawiarnia ‘Przystań’ Laskowice

- sklep wielobranżowy Olszynka

-sklep wielobranżowy w Lubrzy

-cukiernia Hańdzik Olbrachcice

-bar „Zanzibar” w Lubrzy

- kawiarnia w miejscowości Krobusz

 -kawiarnia „Co-Co” w Prudniku

FIT&PASSION s.c. będzie skupiała się na zbudowaniu wizerunku najlepszej jakości dlatego polityka firmy opierała się będzie w późniejszym czasie na formie marketingu szeptanego – polecanie przez klientów naszej firmy.

 

 

 

 

 

 

4. Analiza strategiczna

 

4.1. Analiza SWOT

 

FIT&PASSION s.c. przeprowadziła analizę SWOT uważając ją za najbardziej kompleksową ze wszystkich metod analizy strategicznej. Zbadaliśmy silne i słabe strony naszego przedsiębiorstwa oraz pojawiające się przed nim szanse i zagrożenia przyjmując dziesięciostopniową skalę ocen. Wyniki przeprowadzonej analizy przedstawiają poniższe tabele:

 

SILNE STRONY	0CENA W SKALI (0-10)
Dogodna lokalizacja	10
Dobre połączenia komunikacyjne z dworcem PKP	8
Możliwość parkowania bezpośrednio pod obiektem (duży parking)	7
Darmowa szatnia dla klientów	9
Kompetencje, umiejętności i doświadczenie personelu	9
Pojawiające się co jakiś czas gratisy, zniżki (nie tylko dla stałych klientów)	9
Duży wachlarz ofert	10
Oferty dla osób w każdym wieku, a także osób niepełnosprawnych	9
Stosunkowo duży kapitał początkowy	8
Wysoka gwarantowana jakość usług	10
Zdolność do innowacji	9
Przewidywany wzrost popytu na usługi	8
Konkurencyjność cenowa	10
Bardzo dobre kontakty z klientami	10
Ambicje personelu	10

 

 

 

 

 

 

 

SŁABE STRONY	OCENA W SKALI (0 – 10)
Brak elektronicznych szafek (zastępują je tradycyjne szafki na kluczyk)	7
Świeżo wyprane ręczniki będą dostarczane co 2 dni	6
Trudności z pozyskaniem pierwszych klientów	9

 

 

 

SZANSE	OCENA W SKALI (0-10)
Niska konkurencja na rynku lokalnym	7
Duża grupa lojalnych klientów	8
Rodzice pragną inwestować w przyszłość swoich dzieci	7
Możliwość rozszerzenia działalności o nowe usługi	9
Rozwijająca się ciągle „moda na sport”	10
Dostęp do wykwalifikowanej kadry, w tym studentów, których zatrudnimy (poza ich kompetencjami i umiejętnościami) daje firmie szansę na obniżenie kosztów	9
Atrakcyjność okolicy	9
Wiele specjalistów zajmujących się sportem zawodowo przyjeżdża z zagranicy i znajduje mieszkanie w Polsce co może pomóc w znalezieniu wykwalifikowanej kadry pracowniczej	10
Działania marketingowe	10
Możliwość uzyskania dofinansowania z funduszy Unii Europejskiej oraz urzędu pracy na działalność gospodarczą	10
Wzrost wielkości zainteresowania społeczeństwa sportem i kulturą sportu	10

 

 

ZAGROŻENIA	OCENA W SKALI (0-10)
Możliwość pojawienia się silnej konkurencji	9
Wzrost bezrobocia	8
Brak wiary w sens nauki	7
Zdarzenia losowe	5

 

 

4.2. Warianty strategii rozwoju

 

 

Właściciele FIT&PASSION s.c. w przyszłości są zdecydowani na powiększanie oraz rozwijanie planowanej działalności w przyszłości. Jeżeli wszystkie założenia zawarte w biznesplanie sprawdzą się FIT&PASSION s.c. ma dużą szansę na uzyskanie stabilnej pozycji na rynku oraz co za tym idzie będzie przynosiła oczekiwane zyski dając tym samym szansę na poszerzenie i rozwój działalności. W zależności od oczekiwań klientów przedsiębiorstwo może rozwijać się w różnych kierunkach. Oczywiście w przypadku podejmowania decyzji o dalszym rozwoju mogą pojawić się także inne jego warianty, które właściciele będą brali pod uwagę. Aktualnie przewiduje się następujące możliwości rozwoju działalności w przyszłości:

 

 

 

ULEPSZENIE OFERTY

 

Najbardziej naturalnym pomysłem na rozwój FIT&PASSION s.c. jest w przyszłości polepszenie oferty, głównie poprzez rozbudowanie siatki zajęć wynikającej z zapotrzebowania nowych form aktywności przez klientów. Zgodnie ze statystykami wyszukiwarki lokalnej panoramafirm.pl trend na sport i zdrowe odżywianie stale rośnie. W ostatnich miesiącu wyszukiwarka ta odnotowała 136% wzrostu zapytań o hasła związane ze sportem, ośrodkami i klubami sportowymi oraz 94% wzrostu zapytań o dietetyków. Klienci są gotowi zapłacić więcej za standard prowadzonych zajęć oraz ich urozmaicenie. Może się więc okazać, że w odpowiedzi na oczekiwania klientów konieczną inwestycją będzie wyposażenie sal treningowych w dodatkowy sprzęt do ćwiczeń, zatrudnienie nowych instruktorów, rozbudowanie szatni. Zmiany takie, choć kosztowne, będą musiały być przeprowadzone w razie sygnału z rynku w postaci spadku zainteresowania usługami oferowanymi przez firmę.

 

 

OTWIERANIE FILII

 

Ważnym kierunkiem rozwoju według przedsiębiorców jest otwieranie filii. W celu zwiększenia zysków można otworzyć kolejny obiekt o tym samym zastosowaniu, wystroju, wykwalifikowanej kadrze pracowniczej oraz nazwie. Jednak powodzenie tego samego przedsięwzięcia w innej lokalizacji nie jest pewne. Dlatego należy zastanowić się co zdecydowało o powodzeniu pierwszej lokalizacji oraz czy druga posiada analogiczne cechy. Jeśli posiada takowe to można liczyć na powodzenie, jeśli jednak nie posiada należy przed otwarciem zmodyfikować niektóre rzeczy. Modyfikacje mogą dotyczyć: cen usług, ilości sprzętu treningowego, elementów wystroju, ilości prowadzonych zajęć bądź zamienników niektórych aktywności (aby druga lokalizacja nie była stratna można zamienić prowadzone

zajęcia na zajęcia o podobnej tematyce).

Otwieranie kolejnych obiektów rekreacyjno-sportowych przysporzy właścicielom dużo mniej pracy i trudności niż uruchomienie pierwszej FIT&PASSION s.c. ze względu na zdobyte już doświadczenie.

 

 

DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA

 

Rozszerzenie oferty firmy o działalność gastronomiczną polegałoby na stworzeniu na jego terenie kawiarni bądź restauracji. Wymagałoby to znacznych nakładów inwestycyjnych związanych z udostępnieniem i wyremontowaniem jednej sali do ćwiczeń co wiąże się z mniejszą przestrzenią przeznaczoną do zajęć sportowych. Ważną kwestią, którą trzeba uwzględnić w tym rodzaju przedsięwzięć jest dostosowanie pomieszczeń do wymogów prawnych dotyczących zasad funkcjonowania lokali gastronomicznych. Stworzenie kawiarni bądź restauracji wiązałoby się także z tym, że zwiększyłyby się bieżące koszty prowadzenia działalności, szczególnie o koszty zatrudnienia kolejnych pracowników (kelnerzy, kasjerka, kucharze). Jednak dzięki temu można byłoby zrezygnować z usług cateringu ponieważ nie byłyby już wtedy potrzebne, należałoby zawrzeć jednak nowe umowy z dostawcami produktów spożywczych.

Zorganizowanie stołówki znacznie zwiększyłoby atrakcyjność placówki. Klienci mogliby po zakończonym treningu uzupełnić substancje odżywcze oraz płyny, posiedzieć i odpocząć w cichym i klimatycznym miejscu. Myślimy ,że trenerzy w czasie swojej przerwy także chętnie korzystaliby z usług gwarantowanych przez kawiarnię lub restaurację. Zagraniczni klienci mogliby poznać zdrową, polską kuchnię, przy większych uroczystościach na terenie obiektu Akademii na pewno korzystano by z usług działalności gastronomicznej.

Działalność gastronomiczna, pomimo znacznych kosztów, jakie należy ponieść na samym początku na jej uruchomienie, w późniejszym czasie może wygenerować zdecydowane zyski chociażby z samej sprzedaży posiłków klientom FIT&PASSION s.c.

 

 

WYNAJEM SAL

 

Aby ponosić większe korzyści można wynajmować sale po godzinach otwarcia FIT&PASSION s.c. Wynajmujący byliby zobowiązani umową wynajmu na określony dzień i ilość godzin. Zapłatę uiszczaliby po zakończeniu czasu zawartym w umowie. Jednakże sami musieliby zadbać o wystrój sali jednocześnie zobowiązując się do późniejszego jej wysprzątania. Do wynajmowania przeznaczone byłyby 3 sale. Osoby uczęszczające na zajęcia nie byłyby w żadnym wypadku stratne ponieważ wynajem sal byłaby ustalona w godzinach, w których nie odbywałyby się już w tym czasie żadne zajęcia. Z czasem ofertę można rozbudować i zaproponować wynajmującym zaprojektowanie wystroju sali, sprzątanie oraz usługi gastronomiczne mieszczące się w budynku FIT&PASSION s.c.

Pomimo konieczności sprostania wymogom prawnym i finansowym rozwój firmy w kierunku wynajmu sali może przynieść zyski oraz uatrakcyjnić ofertę Akademii. Wszystkie działania firmy były wliczone w cenę świadczonych usług, te jednak byłyby dodatkowym przypływem zysków.

 

 

4.3. Strategie pozyskiwania inwestorów ( źródeł finansowania)

 

Część środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej zostanie zgromadzona ze źródeł prywatnych właścicieli (100 000 zł). Część z nich będzie pozyskana od inwestorów – instytucji finansujących, takich jak urzędy pracy, banki.

Pierwszą instytucją braną pod uwagę w planowanej działalności gospodarczej będzie Urząd Pracy w Prudniku, który jednocześnie pośredniczy w przyznawaniu funduszy unijnych. Wspólnicy planują uzyskać z tego źródła łącznie 15 000 zł (kwota ta co roku ulega niewielkiej zmianie) na rozpoczęcie działalności gospodarczej, która przysługuje osobom bezrobotnym. Dodatkowe pieniądze w wysokości 85% planują uzyskać w ramach dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej w formie bezzwrotnej w ramach Działania 10.4 i 10.4.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Rozwój przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy” oraz „Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych”. W celu uzyskania dofinansowania właściciele przedstawią niniejszy biznesplan, dostosowując go do odpowiednich egzemplarzy wymaganych przez grantodawców.

Drugim inwestorem, z którego usług właściciele chcieliby skorzystać w późniejszym czasie jest bank, który udzieli kredytu wysokości 50 000 zł. Kredyt ten będzie przeznaczony na dofinansowanie tych potrzeb, których nie udało się pokryć z funduszy z Urzędu Pracy i funduszy unijnych, a częściowo na utworzenie rezerwy finansowej. Rezerwa ta pozwoli na utrzymanie płynności finansowej, szczególnie terminowego wywiązywania się ze zobowiązań w początkowym okresie. W celu uzyskania kredytu właściciele przedstawią niniejszy biznesplan.

W trakcie prowadzenia działalności wspólnicy planują uzyskać inwestorów wśród firm, które mogą w przyszłości świadczyć usługi na rzecz FIT&PASSION s.c. Współpraca polegałaby na wzajemnej reklamie, wzajemnym polecaniu usług świadczonych przez firmy. Zarówno w przypadku zawierania współpracy z nowymi firmami jak i firmami, w których współpraca była już kiedyś zawarta, w trakcie spotkań wspólnicy będą przedstawiać potencjalnym inwestorom wizję współpracy, warunki oraz obopólne korzyści z niej płynące.

 

 

 

5. Plan techniczny

 

5.1. Źródła finansowania

 

 

Podejmowane inwestycje wiążą się z koniecznością dostosowania wynajmowanego lokalu do celów FIT&PASSION s.c. W związku z tym, że lokal wymaga remontu oraz konieczny jest zakup profesjonalnego sprzętu do ćwiczeń oraz wyposażenia, zanim firma zacznie funkcjonować, inwestycje należy zakończyć w możliwie krótkim czasie, gdyż od tego zależy kiedy firma zacznie otrzymywać przychody.

W początkowej fazie rozwój firmy będzie finansowany ze środków własnych, wniesionych przez właścicieli. Ponadto planowane jest wykorzystanie środków pochodzących od inwestorów – instytucji finansujących, takich jak urzędy pracy, banki.

Dominującym źródłem finansowania planowanej inwestycji są środki własne, które zostaną wniesione przez każdego właściciela:

Aleksandra Hawryluk- 25 000 zł

Wiktoria Zwadło- 25 000 zł

Angelika Podgórni- 50 000 zł

 

Poza tym istotną rolę będą odgrywać środki, które w przyszłości planujemy pozyskać od inwestorów.

 

5.2. Nakłady inwestycyjne (majątek produkcyjny)

 

 

Powstanie FIT&PASSION s.c. wiąże się z poniesieniem przez wspólników znacznych nakładów inwestycyjnych.

 

Nakłady inwestycyjne na remont i wyposażenie lokalu

Wynajmowany lokal znajduje się na ulicy Mickiewicza 7 w Prudniku, liczący 160 m2 na parterze. Lokal należy przystosować, wydzielając w nim sale, recepcje, toalety dla klientów, toalety do personelu, szatnie, pomieszczenie magazynowe oraz natryski

Przedmioty inwestycji początkowej	Przewidywany koszt w zł
Budowa ścianek działowych	9 000
Drzwi zewnętrzne i ich montaż	3 000
Zakup wyposażenia do siłowni i sali fitness	36 020
Zakup wyposażenia do piłki siatkowej	9 640
Zakup wyposażenia do piłki koszykowej	9 200
Zakup wyposażenia do toalet w raz z usługami hydraulicznymi	5 000
Zakup wyposażenia do szatni	6 754
Remont i wyposażenie łazienek	7 200
Zakup komputera i telewizora oraz telefonu do recepcji	2 000
Zakup automatu	600
Utworzenia szatni	1 386
Utworzenie magazynu	2 150
Koszt reklamy	3 750
Koszt rekrutacji pracowników	2 800
Malowanie	1 500
Razem	100 000

 

POKOJE

 

Nakłady finansowe związane z urządzaniem sal dla klientów obejmując postawienie gipsowych ścianek działowych, wstawienie okien, pomalowanie ścian, zamontowanie klimatyzacji oraz zakup wyposażenia. W FIT&PASSION goście będą mogli ćwiczyć w 2 pomieszczeniach oraz trenować grę zespołową w 2 pomieszczeniach.

Koszt pomalowania sal wraz z ich przygotowaniem do malowania wynosi 1 500 zł.

Kosz zakupienia i wymian drzwi zewnętrznych to koszt 2 000 zł.

Wyposażenie siłowni oraz sali fitness to zakup 6 bieżni - koszt 15 000 zł, 4 rowerków stacjonarnych - 1200 zł , 4 stapperów - 1600zł , 2 ergometrów wioœlarskich - 3000 zł oraz 10 hantli (7 kg ) - 90 zł, 10 hantli ( 50 kg) - 1300zł, 7 sztang ( 60-130 kg )- 2100 zł, 4 ławek do brzuszków - 600 zł, 7 stacionarnych poręczy- 1820 zł, 2 maszyn do czterogłowia i dwugłowia ud- 8000 zł, 4 wyciągów 3200 zł,7 ławki do sztang 3000 zł.

Wyposażenie sali do piłki siatkowej to zakup 28 piłek siatkowych - 2 240 zł, 3 siatek do siatkówki- 300zł, wyłożenie parkietu 3600 zł

Wyposażenie sali do piłki koszykowej to zakup 28 piłek do piłki koszykowej - 2 200 zł, zestaw 2 koszy 3000 zł, wyłożenie parkietu 4000 zł.

 

Siłownia i sala fitness

W FIT&PASSION s.c. będzie siłownia, w której wszyscy klienci będą mogli poprawić swoją masę mięsniową, W tym celu potrzeba wyposażyć salę w hantle, sztangi, maszyny do czteroglowia i dwugłowia ud, wyciągi, ławki do sztang. Łączny kosz to 20 020 zł.

Sala fitness będzie skierowana dla części klientów którzy chcą zadbać o swoją sylwetkę oraz ją wyszczuplić. Niezbędne do tego będą bieżnie, rowerki starcionarne, stappery, ergometry wiślarkie oraz hantle. Łączny koszt to 16 000 zł.

 

 

Piłka siatkowa

W nakładach inwestycyjnych należy uwzględnić remont sali i wyłożenie parkietu o łącznej sumie 4000zł. Do realizacji treningów potrzeba piłek do siatkówki, siatki, słupków. Łączny kosz to 9 640 zł.

Piłka koszykowa

W nakładach inwestycyjnych należy uwzględnić remont sali i wyłożenie parkietu o łącznej sumie 4000zł. Zakup piłek i koszy. Kosz to 9 200 zł

Łazienki

W nakładach inwestycyjnych należy uwzględnić remont dwóch istniejących łazienek. W każdej łazience konieczne jest położenie nowych kafelek, wstawienie pryszniców, umywalek oraz luster. Przewiduje się również koszty związane z usługami hydraulicznymi i elektrycznymi. Koszt to 7 200 zł.

Toalety

Do każdej łazienki należy zakupić umywalki, toalety oraz koszt związany z usługami hydraulicznymi. Koszt to 5 000 zł.

Nakłady inwestycyjne na reklamę początkową

Reklama jak przewidziano w planie marketingowym będzie stale wykorzystywana, aby przyciągnąć do nas nowych klientów. Koszt z tym związany będzie stale ponoszony przez właściciela.. Na początku reklama będzie pełnić funkcję informacyjną by potencjalni klienci dowiedzieli się o FIT&PASSION s.c. W ramach reklamy należy przewidzieć następujące koszty:

• Druk i kolportaż ulotek (15 000szt.) 800 zł

• Druk folderów ( 1200szt) 200 zł

  • Druk wizytówek z danymi FIT&PASSION s.c. (1200szt) 200 zł

• przygotowanie baneru reklamowego 800 zł

• reklama w Google i na Facebooku 950 zł

• zakup gadżetów i prezentów okolicznościowych 500 zł

• pozostałe 300 zł

Nakłady inwestycyjne na procesy rekrutacji pracowników

Ostatnim niewielkim kosztem ponoszonym przez firmę będzie akcja rekrutacyjna pracowników. W FIT&PASSION s.c. będą pracować trenerzy, recepcjoniści, osoby sprzątające oraz pomoc medyczna. Aby ograniczyć wydatki na ten proces kadra sama przeprowadzi rozmowę rekrutacyjną. Kosztem więc będzie zamieszczenie ogłoszeń w gazetach oraz na serwisach społecznościowych. Koszt szacuje się na około 2 800 zł.

 

6. Struktura organizacyjna i plan zatrudnienia

 

 

6.1. Kadra zarządzająca

 

 

FIT & PASSION s.c. będą zarządzać wszyscy trzej wspólnicy, którzy zostali wskazani w strukturze własnościowej niniejszego biznesplanu. Wszyscy preferują demokratyczny styl kierowania, przy czym nastąpi podział według trzech zakresów działań (spraw finansowych, marketingowych i organizacyjnych). Poszczególni wspólnicy będą więc pełnić funkcje dyrektorów.

Każdy ze wspólników ma takie same prawa. Decyzje będą podejmowane wspólnie, w razie odmiennego zdania nastąpi głosowanie i decyzje będą rozstrzygane większością głosów.

W poszczególnych sprawach dotyczących poszczególnych działań w firmie decyzje będą podejmowane przez osoby zarządzające danym obszarem działalności.

 

6.2. Plan kadrowy

 

 

Na początku działalności w FIT & PASSION s.c. będzie pracowało pięć osób. Oprócz trzech dyrektorów w wieku 25-40 lat, będzie zatrudnionych dwóch trenerów personalnych, trener siatkówki i koszykówki oraz recepcjonistka i sprzątaczka. Wspólnie tworzymy zgrany zespół, który będzie w stanie zapewnić klientom doskonałą obsługę.

Atutem jest fakt, że personel zna język angielski w stopniu komunikatywnym. Recepcjonistka oraz dyrektorzy znają ten język na poziomie zaawansowanym. Recepcjonistka zna dodatkowo język niemiecki i włoski w stopniu komunikatywnym.

Akademia będzie pracować w 8- godzinnym trybie zmianowym.

 

6.3. Płace

 

Pracownicy będą podlegali uzgodnionemu grafikowi zajęć. Na podstawie umowy o pracę zatrudnimy dwóch trenerów personalnych (2 osoby), trenera siatkówki i koszykówki (1 osoba). Recepcjonistka (1 osoba) oraz sprzątaczka (1 osoba) planujemy zatrudnić studentów lub osoby do 30 roku życia na umowę- zlecenie.

Przewidujemy, że na początku funkcjonowania firmy wynagrodzenia brutto będą kształtowały się następująco:

• osoba sprzątająca: 1 500 zł

• recepcjonistka: 1 600 zł

• trener dyscyplin: 2 200 zł

• trenerzy personalni: 2 500 zł

 

 

6.4. Schemat organizacyjny

 

 

 

 

OSOBA ODPOWIEDZIALNA	ZAKRES OBOWIĄZKÓW
Aleksandra Hawryluk	Finanse
	Księgowość
	Monitorowanie ryzyka
	Sprawy urzędowe
	Specjalista ds. szkoleń i konferencji
Angelika Podgórni	Zarządzanie personelem
	Manager
	Sprawy kadrowe
	Specjalista ds. szkoleń
	Reklama i marketing
Wiktoria Zwadło	Asystentka ds. szkoleń w projekcie unijnym
	Specjalista ds. szkoleń i konferencji
	Ustalanie grafiku pracy

 

 

 

 

7. Zarządzanie ryzykiem

 

 

Prowadzona przez Nas działalność gospodarcza jest procesem dynamicznym, odbywającym się w czasie. Prowadzenie tej działalności jest związane z ciągłym podejmowaniem różnorodnych decyzji ekonomicznych, które muszą zapaść w konkretnym momencie na podstawie dostępnych informacji. Stopień dokładności przewidywań oraz zasób informacji uwzględnionych przy podejmowaniu decyzji będzie miał wpływ na precyzję szacunków przyszłych rezultatów naszej działalności. Realizacja naszego przedsięwzięcia odbywać się będzie w warunkach ciągłej niepewności i ryzyka. Będziemy dążyć do oszacowania ryzyka podejmowanych przedsięwzięć, tak aby ograniczyć sytuacje decyzyjne w warunkach niepewności.

Ryzyko jest nieodłącznie związane z prowadzeniem działalności nie tylko naszej, ale każdej, dlatego będziemy kompleksowo uwzględniać ryzyko w sterowaniu naszej działalności, co wiązać się będzie z systematycznym przeprowadzaniem analizy występującego ryzyka, jego oceną, identyfikacją zagrożeń dla prowadzonej działalności oraz minimalizowaniem negatywnych skutków występującego ryzyka.

 

 7.1. Identyfikacja ryzyka

 

 

Identyfikacja ryzyka, polegać będzie na rozpoznaniu rodzajów ryzyka, jakie mogą wystąpić w naszej działalności oraz ich wpływu na naszą działalność.

Ze względu na źródło wyróżniamy dwa rodzaje czynników:

• Czynniki wewnętrzne, czynniki zależne od FIT&PASSION s.c.

• Czynniki zewnętrzne, czynniki niezależne od FIT&PASSION s.c.

 

Czynniki wewnętrzne	Czynniki zewnętrzne
Niewystarczające własne środki finansowe	Możliwość pojawienia się konkurencji
Trudności z pozyskania pierwszych klientów	Zdarzenia losowe
Brak współpracy z pracownikami	Brak wiary w sens ćwiczeń, treningów

 

 

 

7.2. Ocena ryzyka

 

 

Ocena występującego ryzyka będzie związana z podejmowaniem decyzji, co do znaczenia rozpoznanych jego rodzajów. Przeprowadzana przez nas ocena istotności ryzyka będzie związana z odpowiedzią na następujące pytania:

• Czy stwierdzone ryzyko może zostać zaakceptowane?

• Czy należy reagować na występujące ryzyko?

• Czy należy zastosować odpowiednie sposoby zabezpieczenia przed ryzykiem?

 

 

 

 7.3. Reagowanie na ryzyko

 

 

Reagowanie na ryzyko towarzyszące naszej działalności będzie polegało na podejmowaniu stosownych działań. Możliwe i proponowane przez Nas sposoby reagowania na ryzyko związane z prowadzoną działalnością obejmują:

• Zapobieganie ryzyku przez kontrolowanie działań organizacyjnych i wprowadzanie odpowiednich zabezpieczeń (np. tworzenie rezerw)

• Dywersyfikacja ryzyka działalności, polegająca na zwiększeniu różnorodności podejmowanych przedsięwzięć, co powinno doprowadzić do zmniejszenia ryzyka całkowitego,

• Akceptowanie określonego poziomu ryzyka związane z brakiem podejmowania jakichkolwiek działań dla jego wyeliminowania, zabezpieczenia przed nim lub ograniczenia jego skutków.

 

7.4. Monitorowanie ryzyka

 

 

Skuteczne zarządzanie ryzykiem naszej działalności jest procesem zintegrowanym, który będzie obejmował systematyczne monitorowanie czynników ryzyka. Wymagać to od Nas będzie dokonywania ciągłych obserwacji faktów i zdarzeń występujących w FIT&PASSION s.c. oraz w jej otoczeniu, które będziemy traktować jako czynniki ryzyka. Obserwacjom będą poddane nie tylko fakty i zdarzenia stanowiące zidentyfikowane lub łatwe do zidentyfikowania źródła ryzyka, ale także te, które mogą się pojawić w nieoczekiwanych okolicznościach i mogą stanowić źródło nowych zagrożeń dla działalności naszej akademii.

Z monitorowaniem ryzyka będzie związane systematyczne jego raportowanie dokonywane przez Aleksandrę Hawryluk, osobę odpowiedzialną za kontrolowanie występującego ryzyka. W raportach będą przedstawiane działania podejmowane w FIT&PASSION s.c. w relacji do występującego ryzyka. Uważamy, że raporty dotyczące ryzyka powinny Nam umożliwić bieżące monitorowanie skuteczności podjętych przez Nas działań.

 

 

 

 

 

 

 

8. Plan finansowy działalności

 

8.1. Budżet: przychody i koszty w układzie rodzajowym

 

 

PRZYCHODY

Przychody FIT&PASSION s.c. prognozowane są w 2019 r. (po roku działalności) na kwotę 489 670 zł, w tym:

• 47,61 % będą stanowić przychody ze sprzedaży karnetów (na siłownię, basen, zajęcia sportowe) (233131,89 zł),

• 4,16 % będą stanowić częściowe przychody z działalności gastronomicznej (20370,27 zł),

• 3,31 % będą stanowić przychody z posiadanych w wyposażeniu Akademii automatów z napojami (16208,08 zł),

• 5,29 % będą stanowiły przychody uzyskane z wynajmu sal (25903,54 zł),

• 20,42 % to środki własne, które zostaną zaangażowane w przedsięwzięcie przez właścicieli spółki (tj. 100 000 zł),

• 19,21 % to pozostałe przychody, pochodzące z dotacji oraz kredytu inwestycyjnego (odpowiednio 15 000 zł, 85% - 29056,22 i 50 000 zł).

 

W kolejnych latach firma nie zakłada pozyskiwania przychodów ze źródeł zewnętrznych; będą one jedynie wynikiem działalności wewnętrznej Akademii. Wyniosą odpowiednio:

• w 2020 – 520 011 zł

• w 2021 – 524 001 zł

 

Ogólna wartość planowanych przychodów w latach 2019-2021 zwiększy się o 7,1 % wartości przychodów z roku 2018, oczekuje się także, że szacowane przychody ze sprzedaży karnetów sportowych w tym okresie wzrosną do 159 % w porównaniu z pierwszym rokiem funkcjonowania firmy.

Wartość przychodów została obliczona na podstawie iloczynu trzech zmiennych:

• przewidywanej liczby sprzedaży karnetów w poszczególnych miesiącach

• ceny za jeden karnet z uwzględnieniem jego okresu ważności

• przewidywanej ilości osób na poszczególnych zajęciach

 

 

 

 

KOSZTY

 

Koszty na uruchomienie działalności w 2018 roku będą wynosiły łącznie 100 000 zł. W 2018 roku dodatkowe znaczenie będą miały koszty stałe związane z remontem, rozbudową i wyposażeniem sal.

Ważnymi pozycjami wchodzącymi w skład kosztów stałych w całym okresie będą opłata czynszowa, która wynosić będzie od 22 % w 2019 roku do 30 % w następnych latach ze względu na wyremontowanie obiektu przez wspólników oraz wartość płac pracowników firmy, udział tych kosztów wzrośnie z 20 % do 35 %.

Na koszty stałe składać się będą:

• pensje dla pracowników

• czynsz za wynajem budynku

• opłaty za Internet

• materiały wyposażenia biurowego

• środki czystości

• reklama

• wydatki na cele marketingowe

• opłaty za telefon

 

Koszty zmienne będą uzależnione od ilości osób wykupujących karnety. Udział w kosztach zmiennych także będą miały środki związane ze zużyciem energii elektrycznej, wody, ścieków jak i gazu, uzupełnieniami automatu z napojami i usług sprzątających.

Przyjmując założenia z ilościowego planu świadczonych usług, oszacowano miesięczne ilości osób wykupujących karnety, a następnie, przyjmując cenę poszczególnych kosztów zmiennych obliczono łączny koszt zużycia usług oferowanych przez przedsiębiorstwo. Koszty te są stosunkowo niewielkie, wynoszą one 10,70 zł, przy założeniach z 2019 roku. Koszty te dadzą razem sumę 19 912 zł, w następnych latach funkcjonowania firmy wzrosną do 154 %.

 

 

 

 

 

Lp.	Koszty zmienne wg rodzaju	Szacowana wartość w zł
		2017
		I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
I.	Ilość osób wykupujących karnety	0	0	0	311	326	431	458	444	389	394	377	231
II.	Koszty zmienne	0	0	0	1670	1721	1912	1989	1955	1871	1902	1812	1510
1.	Energia elektryczna	0	0	0	112	138	189	204	201	171	182	166	97
	Woda i ścieki	0	0	0	157	168	201	532	303	290	301	229	135
	Gaz	0	0	0	167	189	301	324	354	332	339	201	138
	Wyposażenie automatu z napojami	0	0	0	234	258	330	405	397	376	384	312	212
2.	Usługi sprzątające	0	0	0	734	753	798	868	845	788	794	761	689
3.	Pozostałe koszty zmienne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

 

 

Lp.	Koszty zmienne wg rodzaju	Szacowana wartość w zł
		2018				2019
		31 III	30 VI	30 IX	31 XII	31 III	30 VI	30 IX	31 XII
I.	Ilość osób wykupujących karnety	688	2 478	2 899	594	712	2 561	3 005	689
II.	Koszty zmienne	3012	15055	17122	2899	5 122	20 567	23 045	5 023
1.	Energia elektryczna	1 361	2 510	3 122	1 294	1 674	2 999	3 671	1 660
	Woda i ścieki	873	1 675	2 009	745	1 032	1 904	2 187	959
	Gaz	976	1 555	1 912	812	998	1 127	1 843	923
	Wyposażenie automatu z napojami	489	1 670	1 987	455	512	1 777	1 897	501
2.	Usługi sprzątające	934	1 341	1 560	930	936	1 351	1 581	931
3.	Pozostałe koszty zmienne	0	0	0	0	0	0	0	0

 

 

Biorąc pod uwagę stale rosnącą cenę usług sportowych, należy przypuszczać, że podane wyżej ceny mogą się nieco różnić od szacowanych.

Łączny koszt przypadający na jedną osobę spędzającą czas w FIT&PASSION s.c. wynosi 9,06 zł. Spośród tych kosztów zmiennych najdroższe są energia elektryczna oraz woda i ścieki, dlatego też w przyszłości warto będzie poszukać firm oferujących lepsze warunki oraz niższą cenę lub rozpocząć negocjacje cen z dotychczasową firmą.

 

 

 

 8.2. Przewidywane wyniki działalności

 

W celu dokonania oceny wyników działalności FIT&PASSION s.c. stworzono uproszczone dokumenty: bilans, rachunek zysków i strat oraz rachunek przepływów pieniężnych. W niniejszym biznesplanie dokonano oszacowania poszczególnych wartości na podstawie różnego rodzaju analiz i założeń, które zostały zawarte w poprzednich rozdziałach.

 

Analizując bilans, trzeba zauważyć, że planowana wartość sumy bilansowej w 2018 roku wyniesie 258 600 zł, natomiast w kolejnych latach będzie się zmniejszała poziomu 249 900 w 2020 roku. Wynika to m.in. ze zmieniających się cen środków trwałych oraz wartości zobowiązania długoterminowego i zróżnicowania kapitału zapasowego w tym okresie.

Aktywa trwałe, do których zaliczono m.in. komputery oraz część zakupionego wyposażenia, łącznie stanowią one w planowanym okresie od 6 do 11 % ogółu majątku.

 

Z rachunków zysków i strat, działalność FIT&PASSION s.c. będzie przedsięwzięciem bardzo opłacalnym ze względu na wysokie dochody już w początkowych fazach rozwoju, trzeba dodać także, że dochody te będą zwiększały się z czasem działania Akademii.

Wynik netto w 2017 roku wyniesie 27 918 zł i do 2019 roku wzrośnie ponad czterokrotnie. . Na taki stan działalności będą miały następujące rzeczy:

• Wzrost przychodów ze sprzedaży karnetów sportowych. Już w drugim roku funkcjonowania firmy (2019 rok) przewidziana jest największa ilość sprzedanych karnetów na różnego rodzaju zajęcia rekreacyjne i sportowe. Zdarzenie to zostało oszacowane na podstawie badań, o których wspomniano w poprzednich rozdziałach niniejszego biznesplanu. Założone, że sprzedaż karnetów będzie zróżnicowana w każdym miesiącu, stąd też roczne przychody z tego tytułu będą zróżnicowane.

• Spadek kosztów ogólnego zarządu co wynika z faktu, że tylko w pierwszym roku działalności będą podejmowane szeroko zakrojone nakłady na remont. W kolejnych latach nie planuje się tak dużej inwestycji.

• Niewielki wzrost kosztów finansowych na skutek zwiększenia się odsetek, które trzeba zapłacić od zaciągniętego kredytu 2018 roku, nie wpłynie to jednak znacząco na wyniki działalności firmy.

 

 

Kolejnym ważnym elementem każdego biznesplanu jest rachunek przepływów pieniężnych. Analiza tego rachunku odnosi się do trzech kluczowych obszarów działalności, dla których uwzględnia się wpływy i wydatki gotówki na kontach i w kasie firmy:

• operacyjnej

• inwestycyjnej

• finansowej

 

Rok	Miesiące/kwartały	Łączna liczba wykupionych karnetów w miesiącu	Liczba osób wykupująca karnety				Wartość przychodów ze sprzedaży karnetów sportowych
			30-minutowe	45-minutowe	1 godzinne	1,5 godzinne	30-minutowe	45-minutowe	1 godzinne	1,5 godzinne	Łączna wartość przycho--dów w miesiącu/kwartale
2018	I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	III	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	IV	415	128	143	75	69	2560	4290	2625	2760	12235
	V	516	123	133	154	106	2460	3990	5390	4240	16080
	VI	528	122	136	169	101	2440	4080	5915	4040	16475
	VII	590	141	158	169	122	2820	4740	5915	4880	18355
	VIII	622	150	161	172	139	3000	4830	6020	5560	19410
	IX	591	139	159	170	123	2780	4770	5950	4920	18420
	X	579	137	143	171	128	2740	4290	5985	5120	18135
	XI	569	138	139	169	123	2760	4170	5915	4920	17765
	XII	402	122	139	77	64	2440	4170	2695	2560	11865
2019	31 III	628	154	162	171	141	3080	4860	5985	5640	11865
	30 VI	691	167	179	190	155	3340	5370	6650	6200	21560
	30 IX	803	185	199	240	179	3700	5970	8400	7160	25230
	31 XII	705	177	185	173	170	3540	5550	6055	6800	21945
2020	31 III	648	161	175	181	131	3220	5250	6335	5240	20045
	30 VI	706	165	188	200	153	3300	5640	7000	6120	22060
	30 IX	827	199	212	234	182	3980	6360	8190	7280	25810
	31 XII	712	178	186	175	173	3560	5580	6125	6920	22185

 

 

Biorąc pod uwagę kierunki przepływów pieniężnych w 2018 roku, uważa się, że nadwyżka środków i zaznaczała się ona w działalności operacyjnej i finansowej, a ich niedobór – w działalności inwestycyjnej. Taki wariant przepływów pieniężnych występuje zwykle wtedy, gdy w przedsiębiorstwie dokonuje się wielu transakcji, inwestycji, przy czym wydatki są pokrywane z uzyskanej nadwyżki z działalności operacyjnej a także z zewnętrznych źródeł finansowania (zaciągnięty kredyt). Sytuacja ta jest typowa (występuje często) dla firm znajdujących się w fazie rozwoju. Trzeba tym samym stwierdzić, że jest to bardzo pożądany i wyczekiwany wynik FIT&PASSION s.c.

 

Przewiduje się, że w ciągu kolejnych lat dodatnie przepływy pieniężne, zaznaczą się one w działalności operacyjnej, zaś w pozostałych dwóch (działalność inwestycyjna i finansowa) charakteryzować się będą ujemnym saldem. W związku z osiągniętą nadwyżką z działalności operacyjnej, która będzie mogła pokryć braki w działalności inwestycyjnej i finansowej, sytuację przedsiębiorstwa można ocenić jako pozytywną. Taki układ można uznać za typowy dla firm o dużej rentowności co jest cechą pozytywną.

Powyższa cena prognoz finansowych pozwala sądzić, że FIT&PASSION s.c. nie powinna mieć problemów finansowych w analizowanych trzech latach. Można sądzić także, że bardzo się rozwinie i zyska coraz większe zainteresowanie oraz renomę.

 

 

9. Wnioski i podsumowanie

 

Niniejszy business plan koncentruje się na opisie ustaleń, analiz i prognoz wyznaczających cele FIT&PASSION s.c. oraz sposobów ich realizacji.

Naszą działalność oprzemy na realizacji założeń i strategii opisanych powyżej, która jak wynika z przeprowadzonej analizy może być dochodowa i ma przed sobą dobre perspektywy rozwojowe. Zatem z ekonomicznego punktu widzenia FIT&PASSION s.c. jest w stanie realizować założone przez właścicieli cele.